大家帮个忙！！！高人请进
我们是一家从事镀锌铁丝的中国最大的低碳丝企业，公司最近要求写一份票据考核制度，考核外面财务！请那位高人给个示范！或者相近行业的 票据考核制度标准业可以！！！ 可以说的再明白一点儿吗？ 你考核外面的财务？ 听不明白 2.5.1银行支票及专用付款票据采购及保管控制流程内控核对清单控制活动 核对清单
D.专人负责保管票据和票据登记簿。
票据由专人负责保管，基本的保管制度包括但不限于：
1. 应有专门的、安全的存放地，如保险箱；
2. 未填写金额的空白支票因为存在着极大的风险，所以，原则上，严禁空白支票的领用。特殊情况必须领用的情况下，除了取得总经理认可外，请参考以下严格的补偿性的控制措施：
1） 记入限定使用额（法律还未认可的方法）
2） 填入对方公司的名称
3） 2人或2人以上同行（即使1人的情况下，此人应是具备一定的管理职位）
4） 持票人非常清楚有关金额的填写方法
5） 空白支票发行后，使用人要随时将金额等向财务报告。财务部门每天将发出的空白支票的情况向总经理汇报
3. 定期盘点库存票据，如发生票据丢失、被盗等，应及时按规定处理；
4. 票据登记本上的票据要按照编号连续登记，各类票据的取得、领用/使用、背书、作废由相应人员签字；
5. 作废支票有完整记录；财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人保管；
6. 财务专用章可由被委任的专人保管，但法人的个人印章一定由本人亲自保管
7. 票与章分开保管；
8. 票据的背书、转让和贴现应当遵守票据管理制度，并经适当的管理层审核批准；
9. 票据贴现后应在适当的报告中披露贴现信息，由专人复核贴现利息计算的正确率；
10. 会计课长月末的时候，根据支票使用登记簿确认剩余的未使用的空白支票。 不好意思写错了！是考核票据相关的所有人员！！！包括一切票据！主要是一些发票和出库单，收料通知单，领料单。等等！！！ 就是财务票据的具体要求. :victory: :victory: 谢谢大家，继续帮忙啊！ :'( :'( :'( :'(
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